Secţiunea 3 - Obligaţii de raportare - Regulamentul 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României
M.Of. 67 bis
Ieşit din vigoare Versiune de la: 3 Aprilie 2014
SECŢIUNEA 3:Obligaţii de raportare
Art. 76
Entităţile raportoare au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României datele/informaţiile privind tranzacţiile prevăzute la art. 73 prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României (SIRBNR), după cum urmează:
a)pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa valutară interbancară - în fiecare zi bancară, până la ora 9,15, pentru tranzacţiile valută contra monedei naţionale din ziua bancară precedentă, şi până la ora 11,00, pentru tranzacţiile valută contra valută din ziua bancară precedentă;
b)pentru operaţiunile de atragere şi plasare de depozite pe piaţa monetară interbancară - în fiecare zi bancară, până la ora 17,00, pentru tranzacţiile din ziua curentă;
c)pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii şi opţiuni pe rata dobânzii) efectuate pe pieţe la buna înţelegere - în fiecare zi bancară, între orele 10,00-11,00, pentru tranzacţiile din ziua bancară precedentă;
d)pentru tranzacţii cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieţe la buna înţelegere - în fiecare zi bancară, între orele 10,00-11,00, pentru tranzacţiile din ziua bancară precedentă.
Art. 77
Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform structurii de raportare prevăzute în anexele nr. VIII.1 - VIII.8 şi regulilor de sistem stabilite şi puse la dispoziţia entităţilor raportoare - prin intermediul SIRBNR - de Banca Naţională a României.