Art. 9. - După data de 1 iulie 2005 instituţiile publice înscriu pe formularul "Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar", cod 14.20.06/TS, suma pe care doresc să o ridice în lei noi, fără zecimale. - Precizari din 2005 referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale de către Trezoreria Statului
M.Of. 555
În vigoare Versiune de la: 18 Octombrie 2010
Art. 9
(1)Pe parcursul perioadei în care moneda veche are putere circulatorie, formularele specifice activităţii de trezorerie, prevăzute în anexa nr. 1 a) la pct. 65, 66, 67 şi 70 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, aflate în stoc, se utilizează până la epuizare, cu respectarea prevederilor de la alin. (2) -(5).
(2)Din "Registrul privind evidenţa numerarului din casieria-tezaur din ziua de ..... ", cod 14.20.01/TS, se utilizează pentru fiecare zi câte două pagini, respectiv o pagină în care sunt evidenţiate sumele aferente cupiurilor în bancnote şi monede noi şi o pagină în care sunt evidenţiate sumele aferente cupiurilor în bancnote şi monede vechi. Pe pagina în care trebuie evidenţiate sumele aferente cupiurilor în bancnote şi monede noi şeful serviciului casierie-tezaur sau înlocuitorul său de drept barează cu o linie cupiurile pretipărite în bancnote şi monede vechi şi înscrie, sub semnătură, cupiurile în bancnote şi monede noi, respectiv 500 lei, 100 lei, 50 lei, 10 lei, 5 lei, 1 leu, 50 bani, 10 bani, 5 bani, 1 ban. Pe pagina în care sunt evidenţiate cupiurile în bancnote şi monede vechi rubricile în care se înscriau "Soldul zilei precedente", "Alimentări", "Depuneri", "Total intrări", "Total ieşiri", "Sold la sfârşitul zilei" nu se completează şi, ca atare, se barează. Pe pagina în care sunt înscrise cupiurile în bancnote şi monede noi rubricile "Soldul zilei precedente", "Alimentări", "Depuneri", "Total intrări", "Total ieşiri", "Sold la sfârşitul zilei" se completează numai în lei noi, indiferent de structura cupiurii existente în casieria-tezaur. Soldul la sfârşitul zilei trebuie să fie egal cu valoarea totală a cupiurilor de pe pagina în care sunt înscrise cupiurile în bancnote şi monede noi, cumulată cu valoarea totală a cupiurilor de pe pagina în care sunt înscrise cupiurile în bancnote şi monede vechi, denominată.
(3)Formularul "Chitanţa", cod 14.20.02/TS, se întocmeşte distinct pentru monetarul primit/predat casierului, în funcţie de cupiurile existente în bancnote şi monede noi sau în bancnote şi monede vechi predate/primite, respectiv se completează câte un formular pentru cupiurile în bancnote şi monede noi şi un formular pentru cupiurile în bancnote şi monede vechi. În formularul "Chitanţa", cod 14.20.02/TS, în care monetarul cuprinde cupiuri în bancnote şi monede noi, se barează cu o linie cupiurile pretipărite şi se înscriu noile cupiuri, sub semnătura casierului care predă sau primeşte numerar, după caz.
(4)Din formularul "Registru pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei", cod 14.20.03/TS, se utilizează în fiecare zi câte două file, completându-se câte o pagină de "Intrări" şi o pagină de "Ieşiri" pentru bancnote şi monede noi, precum şi o pagină de "Intrări" şi o pagină de "Ieşiri" pentru bancnote şi monede vechi. Pe paginile în care se înscriu cantităţile şi valorile aferente bancnotelor şi monedelor noi se barează cu o linie cupiurile pretipărite şi se înscriu noile cupiuri, sub semnătura casierului care face modificările.
(5)După data de 1 iulie 2005 instituţiile publice înscriu pe formularul "Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar", cod 14.20.06/TS, suma pe care doresc să o ridice în lei noi, fără zecimale.
Pe versoul formularului "Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar", cod 14.20.06/TS, unităţile Trezoreriei Statului completează astfel:
a)în situaţia în care se eliberează unei instituţii publice numai numerar în bancnote şi monede vechi se completează valorile corespunzătoare pe structura cupiurilor tipărite pe formular, iar la rubrica "TOTAL" se înscrie atât valoarea în moneda veche, cât şi în moneda nouă. Suma înscrisă în moneda nouă în rubrica "TOTAL" trebuie să coincidă cu cea înscrisă în rubrica "Verificat, s-a avizat suma de lei ............. ";
b)în situaţia în care se eliberează unei instituţii publice numai numerar în bancnote şi monete noi se barează printr-o linie cupiurile pretipărite şi se înscriu noile cupiuri, sub semnătura casierului care eliberează numerarul, şi apoi se completează valorile corespunzătoare aferente noilor cupiuri înscrise;
c)în situaţia în care se eliberează unei instituţii publice numerar atât în bancnote şi monede noi, cât şi în bancnote şi monede vechi se înscriu valorile aferente cupiurilor în bancnote şi monede vechi pe formularul pretipărit la care se anexează o pagină editată în sistem informatic, potrivit modelului din anexa la prezentele precizări şi care se completează cu valorile corespunzătoare aferente cupiurilor în bancnote şi monede noi. Suma înscrisă în rubrica "Verificat, s-a avizat suma de lei .............. " trebuie să coincidă cu totalul înscris în lei noi de pe pagina pretipărită, cumulat cu totalul de pe pagina completată şi care s-a anexat la cecul pentru ridicare de numerar. În rubrica "TOTAL" de pe formularul pretipărit se înscrie atât valoarea în moneda veche, cât şi în moneda nouă.