Capitolul v - Bugetul trezoreriei statului - Ordonanță de urgență 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*) - Republicare
M.Of. 295
În vigoare Versiune de la: 16 Iunie 2024
CAPITOLUL V:Bugetul trezoreriei statului
Art. 11
(2)Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la venituri următoarele:a)dobânzi încasate la disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent şi din anii precedenţi;
b)dobânzi încasate la împrumuturile acordate temporar pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea ori refinanţarea datoriei publice;
c)dobânzi aferente plasamentelor financiare efectuate din echivalentul în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat;
d)dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale bugetelor fondurilor speciale;
e)dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului şi din disponibilităţile în valută, prin operaţiuni specifice, la instituţii de credit şi alte instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni;
f)dobânzi încasate la disponibilităţile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României;
g)[textul din Art. 11, alin. (2), litera G. din capitolul V a fost abrogat la 11-dec-2015 de Art. 22, punctul 5. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015]
h)majorări de întârziere pentru neplata creanţelor Trezoreriei Statului şi ale bugetului Trezoreriei Statului;
i)dobânzi penalizatoare pentru nerestituirea la termen a plasamentelor colateralizate;
j)comisioane percepute pentru operaţiunile derulate în lei şi în valută prin contul Trezoreriei Statului şi pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului;
k)sumele rezultate din recuperarea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului;
l)alte venituri.
(3)Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la cheltuieli următoarele:a)dobânzi plătite la disponibilităţile păstrate în conturi la vedere sau sub formă de depozite la Trezoreria Statului;
b)dobânzi plătite la disponibilităţile în valută;
c)[textul din Art. 11, alin. (3), litera C. din capitolul V a fost abrogat la 11-dec-2015 de Art. 22, punctul 6. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015]
d)comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului;
e)comisioane cuvenite instituţiilor de credit pentru operaţiunile derulate prin conturile în lei şi valută şi pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;
f)[textul din Art. 11, alin. (3), litera F. din capitolul V a fost abrogat la 01-ian-2016 de Art. 22, punctul 7. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015]
g)[textul din Art. 11, alin. (3), litera G. din capitolul V a fost abrogat la 01-ian-2016 de Art. 22, punctul 7. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015]
h)cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului;
i)alte cheltuieli.
(31)Începând cu anul 2016, cheltuielile pentru funcţionarea unităţilor Trezoreriei Statului, care cuprind cheltuieli de capital precum şi cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea Trezoreriei Statului şi a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poştale, cheltuieli cu transportul şi asigurarea numerarului şi valorilor, paza sediilor şi chirii, cheltuieli cu întreţinerea, funcţionarea şi asigurarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, cheltuieli de publicitate, se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. Eventualele obligaţii de plată aferente cheltuielilor pentru funcţionarea unităţilor Trezoreriei Statului, rămase neachitate din bugetul trezoreriei statului la finele anului 2015, se preiau şi se achită de la bugetul de stat.
(2)Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la venituri următoarele:a)dobânzi încasate la disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent şi din anii precedenţi;b)dobânzi încasate la împrumuturile acordate temporar pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea ori refinanţarea datoriei publice;c)dobânzi aferente plasamentelor financiare efectuate din echivalentul în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat;d)dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale bugetelor fondurilor speciale;e)dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului şi din disponibilităţile în valută, prin operaţiuni specifice, la instituţii de credit şi alte instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni;f)dobânzi încasate la disponibilităţile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României;g)[textul din Art. 11, alin. (2), litera G. din capitolul V a fost abrogat la 11-dec-2015 de Art. 22, punctul 5. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015]h)majorări de întârziere pentru neplata creanţelor Trezoreriei Statului şi ale bugetului Trezoreriei Statului;i)dobânzi penalizatoare pentru nerestituirea la termen a plasamentelor colateralizate;j)comisioane percepute pentru operaţiunile derulate în lei şi în valută prin contul Trezoreriei Statului şi pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului;k)sumele rezultate din recuperarea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului;l)alte venituri.(3)Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la cheltuieli următoarele:a)dobânzi plătite la disponibilităţile păstrate în conturi la vedere sau sub formă de depozite la Trezoreria Statului;b)dobânzi plătite la disponibilităţile în valută;c)[textul din Art. 11, alin. (3), litera C. din capitolul V a fost abrogat la 11-dec-2015 de Art. 22, punctul 6. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015]d)comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului;e)comisioane cuvenite instituţiilor de credit pentru operaţiunile derulate prin conturile în lei şi valută şi pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;f)[textul din Art. 11, alin. (3), litera F. din capitolul V a fost abrogat la 01-ian-2016 de Art. 22, punctul 7. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015]g)[textul din Art. 11, alin. (3), litera G. din capitolul V a fost abrogat la 01-ian-2016 de Art. 22, punctul 7. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015]h)cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului;i)alte cheltuieli.(31)Începând cu anul 2016, cheltuielile pentru funcţionarea unităţilor Trezoreriei Statului, care cuprind cheltuieli de capital precum şi cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea Trezoreriei Statului şi a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poştale, cheltuieli cu transportul şi asigurarea numerarului şi valorilor, paza sediilor şi chirii, cheltuieli cu întreţinerea, funcţionarea şi asigurarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, cheltuieli de publicitate, se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. Eventualele obligaţii de plată aferente cheltuielilor pentru funcţionarea unităţilor Trezoreriei Statului, rămase neachitate din bugetul trezoreriei statului la finele anului 2015, se preiau şi se achită de la bugetul de stat.Art. 12 (1)Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile şi plasamentele efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b), b1) şi c), se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanţelor bugetare şi reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.
(5)Termenul de plată al creanţelor Trezoreriei Statului pentru alte operaţiuni, cu excepţia celor rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Pentru neplata la termen se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanţelor bugetare şi reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.
(1)Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile şi plasamentele efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b), b1) şi c), se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanţelor bugetare şi reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.(5)Termenul de plată al creanţelor Trezoreriei Statului pentru alte operaţiuni, cu excepţia celor rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Pentru neplata la termen se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanţelor bugetare şi reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.