Art. 3. - Ordonanta 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului - REPUBLICARE
M.Of. 141
Ieşit din vigoare Versiune de la: 10 Octombrie 2001
Art. 3 
(1)Contul curent general al trezoreriei statului functioneaza la Banca Nationala a Romaniei, fiind deschis pe seama serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor si trezoreriei generale din cadrul Ministerului Finantelor.
(11)Disponibilităţile în valută care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fondurile publice ce se gestionează de Ministerul Finanţelor se păstrează în conturi distincte la Banca Naţională a României.
(12)Instituţiile publice îşi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în valută prin conturi deschise la băncile selectate de Ministerul Finanţelor pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.
(2)In municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov unde nu functioneaza trezorerii ale statului, institutiile publice efectueaza operatiunile de incasari si plati prin contul curent al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei pe seama bancilor comerciale, cu care Ministerul Finantelor a incheiat conventii corespunzatoare.
(3)Functionarea contului curent general al trezoreriei statului si inregistrarea operatiunilor in acest cont se stabilesc prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.
(4)In contul curent general al trezoreriei statului Banca Nationala a Romaniei inregistreaza incasarile de venituri si efectueaza platile in limita disponibilitatilor existente in acest cont.
(41)Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Finanţelor autorizate să administreze acest cont. Sumele preluate din cont fără acordul persoanelor autorizate se recuperează potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor bugetare, împreună cu majorările aferente.
(5)Pentru soldul zilnic disponibil in contul curent general al trezoreriei statului Banca Nationala a Romaniei plateste dobanzi in conditiile stabilite prin conventie incheiata cu Ministerul Finantelor, care constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului.
(6)In cursul exercitiului financiar annual, pentru acoperirea decalajului temporar dintre incasarile si platile din contul curent general al trezoreriei statului, Banca Nationala a Romaniei poate acorda, in conditiil legii, imprumuturi cu termene de rambursare de cel mult 180 de zile, cu dobanda la nivelul pietei, stabilita prin conventii incheiate cu Ministerul Finantelor. Dobanzile se prevad si se suporta din bugetul trezoreriei statului.
(61)Golurile temporare de casă, înregistrate în cursul execuţiei în contul curent general al trezoreriei statului, pot fi acoperite prin depozite atrase pe termen scurt de la bănci, instituţii financiare şi alte persoane juridice. Constituirea şi nivelul dobânzilor se stabilesc prin convenţii încheiate între Ministerul Finanţelor şi titularii depozitelor, iar dobânzile se suportă din bugetul trezoreriei statului.
(62)Dobânzile se negociază de către Ministerul Finanţelor cu titularii depozitelor - persoane juridice -, în condiţiile cererii şi ofertei pieţei financiare, şi se prevăd în convenţiile încheiate. Pentru sumele atrase efectiv în contul general al trezoreriei statului, necesare pentru asigurarea activităţii financiare a sectorului public în condiţii de echilibru, dobânzile convenite rămân definitive şi se cuprind în execuţia bugetului trezoreriei statului.
(7)Disponibilitatile in valuta, provenite din imprumuturi externe guvernamentale, pot fi pastrate pana la utilizare sub forma de depozite la Banca Nationala a Romaniei, cu dobanda, stabilita prin conventie cu Ministerul Finantelor.
(8)De asemenea, imprumuturile externe contractate si primite pentru finantarea deficitului bugetului de stat vor fi pastrate ca depozite cu dobanda la Banca Nationala a Romaniei, conform conventiei
(9)Dobanzile incasate la imprumuturile externe pastrate ca depozite la Banca Nationala a Romaniei constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului si se utilizeaza pentru plata dobanzilor si a ratelor scadente aferente imprumuturilor respective.
(91)Finanţarea deficitelor bugetului de stat din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului se efectuează la nivelul costurilor medii lunare suportate de trezoreria statului pentru atragerea disponibilităţilor respective.
(10)Disponibilităţile în valută ale trezoreriei statului, păstrate în conturi distincte la Banca Naţională a României, se utilizează potrivit legii şi se echivalează în lei la cursul oficial de schimb din ziua precedentă, pentru necesităţi statistice.
(1)Contul curent general al trezoreriei statului functioneaza la Banca Nationala a Romaniei, fiind deschis pe seama serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor si trezoreriei generale din cadrul Ministerului Finantelor.(11)Disponibilităţile în valută care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fondurile publice ce se gestionează de Ministerul Finanţelor se păstrează în conturi distincte la Banca Naţională a României.(12)Instituţiile publice îşi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în valută prin conturi deschise la băncile selectate de Ministerul Finanţelor pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.(2)In municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov unde nu functioneaza trezorerii ale statului, institutiile publice efectueaza operatiunile de incasari si plati prin contul curent al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei pe seama bancilor comerciale, cu care Ministerul Finantelor a incheiat conventii corespunzatoare.(3)Functionarea contului curent general al trezoreriei statului si inregistrarea operatiunilor in acest cont se stabilesc prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.(4)In contul curent general al trezoreriei statului Banca Nationala a Romaniei inregistreaza incasarile de venituri si efectueaza platile in limita disponibilitatilor existente in acest cont.(41)Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Finanţelor autorizate să administreze acest cont. Sumele preluate din cont fără acordul persoanelor autorizate se recuperează potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor bugetare, împreună cu majorările aferente.(5)Pentru soldul zilnic disponibil in contul curent general al trezoreriei statului Banca Nationala a Romaniei plateste dobanzi in conditiile stabilite prin conventie incheiata cu Ministerul Finantelor, care constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului.(6)In cursul exercitiului financiar annual, pentru acoperirea decalajului temporar dintre incasarile si platile din contul curent general al trezoreriei statului, Banca Nationala a Romaniei poate acorda, in conditiil legii, imprumuturi cu termene de rambursare de cel mult 180 de zile, cu dobanda la nivelul pietei, stabilita prin conventii incheiate cu Ministerul Finantelor. Dobanzile se prevad si se suporta din bugetul trezoreriei statului.(61)Golurile temporare de casă, înregistrate în cursul execuţiei în contul curent general al trezoreriei statului, pot fi acoperite prin depozite atrase pe termen scurt de la bănci, instituţii financiare şi alte persoane juridice. Constituirea şi nivelul dobânzilor se stabilesc prin convenţii încheiate între Ministerul Finanţelor şi titularii depozitelor, iar dobânzile se suportă din bugetul trezoreriei statului.(62)Dobânzile se negociază de către Ministerul Finanţelor cu titularii depozitelor - persoane juridice -, în condiţiile cererii şi ofertei pieţei financiare, şi se prevăd în convenţiile încheiate. Pentru sumele atrase efectiv în contul general al trezoreriei statului, necesare pentru asigurarea activităţii financiare a sectorului public în condiţii de echilibru, dobânzile convenite rămân definitive şi se cuprind în execuţia bugetului trezoreriei statului.(7)Disponibilitatile in valuta, provenite din imprumuturi externe guvernamentale, pot fi pastrate pana la utilizare sub forma de depozite la Banca Nationala a Romaniei, cu dobanda, stabilita prin conventie cu Ministerul Finantelor.(8)De asemenea, imprumuturile externe contractate si primite pentru finantarea deficitului bugetului de stat vor fi pastrate ca depozite cu dobanda la Banca Nationala a Romaniei, conform conventiei(9)Dobanzile incasate la imprumuturile externe pastrate ca depozite la Banca Nationala a Romaniei constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului si se utilizeaza pentru plata dobanzilor si a ratelor scadente aferente imprumuturilor respective.(91)Finanţarea deficitelor bugetului de stat din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului se efectuează la nivelul costurilor medii lunare suportate de trezoreria statului pentru atragerea disponibilităţilor respective.(10)Disponibilităţile în valută ale trezoreriei statului, păstrate în conturi distincte la Banca Naţională a României, se utilizează potrivit legii şi se echivalează în lei la cursul oficial de schimb din ziua precedentă, pentru necesităţi statistice.