Art. 11. - Norma 26/2020 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale şi de modificare a unor norme ale Autorităţii de Supraveghere Financiară
M.Of. 388
În vigoare
Versiune de la: 14 Mai 2020
Art. 11
Registrul propriu al participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale trebuie să cuprindă elementele de identificare ale participanţilor, respectiv numele, prenumele şi codul numeric personal, evidenţa contribuţiilor plătite, precum şi informaţiile următoare:
a)data la care s-au semnat actele individuale de aderare;
b)valoarea contribuţiilor brute virate şi identificate în contul colector;
c)valoarea contribuţiilor nete convertite în unităţi de fond;
d)valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor;
e)data la care s-au virat contribuţiile brute;
f)data la care s-au convertit contribuţiile nete în unităţi de fond;
g)valoarea unitară a activului net la care s-a efectuat convertirea contribuţiei;
h)numărul de unităţi de fond aferent contribuţiei nete convertite;