Secţiunea 3 - Calculul activului F.I.A.I.R. şi reguli de evaluare - Legea 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M.Of. 1035

În vigoare
Versiune de la: 5 Iulie 2024
SECŢIUNEA 3:Calculul activului F.I.A.I.R. şi reguli de evaluare
Art. 36
Calculul V.A.N. şi al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.R. efectuat de către A.F.I.A. şi certificat de către depozitar se realizează conform Regulamentului (UE) nr. 231/2013 şi a reglementărilor A.S.F., cel puţin lunar, pentru ultima zi calendaristică a lunii. În situaţia în care titlurile de participare ale F.I.A.I.R. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la iniţiativa investitorului, cu o frecvenţă mai mare decât cea lunară, atunci A.F.I.A. calculează V.A.N. şi V.U.A.N. ale respectivului F.I.A.I.R., certificate de depozitarul F.I.A.I.R., cu frecvenţa respectivă.
Art. 37
Activele din portofoliul unui F.I.A.I.R. se evaluează în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale reglementărilor A.S.F.
Noi folosim fisiere de tip cookie. Daca apasati "Închide" sau continuati utilizarea site-ului, sunteti de acord cu Wolters Kluwer Politica de confidentialitate si cookie. Obțineți mai multe informații sau modificați-vă setările .