Art. 36. - Legea 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
M.Of. 1035
În vigoare
Versiune de la: 5 Iulie 2024
Art. 36
Calculul V.A.N. şi al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.R. efectuat de către A.F.I.A. şi certificat de către depozitar se realizează conform Regulamentului (UE) nr. 231/2013 şi a reglementărilor A.S.F., cel puţin lunar, pentru ultima zi calendaristică a lunii. În situaţia în care titlurile de participare ale F.I.A.I.R. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la iniţiativa investitorului, cu o frecvenţă mai mare decât cea lunară, atunci A.F.I.A. calculează V.A.N. şi V.U.A.N. ale respectivului F.I.A.I.R., certificate de depozitarul F.I.A.I.R., cu frecvenţa respectivă.