Capitolul iv - Autorizarea entităţilor prevăzute la art. 1 - Instructiuni din 2004 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României

M.Of. 117

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 10 Aprilie 2004
CAPITOLUL IV:Autorizarea entităţilor prevăzute la art. 1
Art. 8
(1)Procesul de autorizare de către Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare a efectuării operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României se referă la:
a)emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru entităţile prevăzute la art. 1 lit. b) şi pentru operaţiunile de schimb valutar desfăşurate de entităţile prevăzute la art. 1 lit. c);
b)atribuirea codului statistic pentru entităţile prevăzute la art. 1.
(2)Entităţile prevăzute la art. 1 lit. a) sunt autorizate să efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României, în conformitate cu autorizaţia de funcţionare emisă în baza legislaţiei specifice.
Art. 9
Entităţile prevăzute la art. 1 pot începe efectuarea operaţiunilor de schimb valutar printr-un număr nelimitat de puncte de schimb valutar, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)au primit autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României;
b)li s-a atribuit codul statistic de către Banca Naţională a României pentru fiecare punct de schimb valutar;
c)au înscris codul statistic pe ştampila punctului de schimb valutar.
Art. 10
În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, solicitanţii vor depune la registratura Băncii Naţionale a României sau vor transmite prin corespondenţă o cerere de autorizare, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relaţia cu Banca Naţională a României, însoţită de documentaţia corespunzătoare (specificată în lista prevăzută în anexa nr. 2.A), după cum urmează;
a)casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice (pct. D1-D6, D8, D9, precum şi D11 - D13, atunci când este cazul);
b)entităţile care deţin în administrare unităţi hoteliere, cu respectarea condiţiilor aplicabile activităţii de turism (pct. D1-D2, D5-D9).
Art. 11
(1)În vederea obţinerii codului statistic, entităţile prevăzute la art. 1 vor depune la registratura Băncii Naţionale a României sau vor transmite prin corespondenţă o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, însoţită de declaraţia prevăzută la pct. D8 din lista cuprinsă în anexa nr. 2.A şi de acordul prevăzut la pct. D14, după caz.
(2)În vederea obţinerii codului statistic pentru aparatele automate de schimb valutar, entităţile prevăzute la art. 1 vor depune la registratura Băncii Naţionale a României sau vor transmite prin corespondenţă o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, însoţită de declaraţia prevăzută la pct. D8 şi de documentaţia prevăzută la pct. D10 din lista cuprinsă în anexa nr. 2.A.
Art. 12
(1)Atât la înfiinţare, cât şi pe parcursul funcţionării, disponibilităţile băneşti în monedă naţională şi/sau în valută convertibilă ale entităţilor prevăzute la art. 1 lit. b) trebuie să fie în echivalent de minimum 75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în ziua anterioară datei la care se face evaluarea.
(2)Disponibilităţile băneşti pot proveni din: sumele depuse ca aport în numerar la constituirea capitalului social, alte elemente de capitaluri proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, majorările ulterioare de capital social, precum şi din împrumuturi primite exclusiv de la asociaţii/acţionarii casei de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Sumele pe care asociaţii/acţionarii casei de schimb valutar le pun la dispoziţia casei de schimb valutar sub formă de împrumuturi trebuie să provină din disponibilităţi proprii şi nu din alte împrumuturi.
(3)Disponibilităţile băneşti pot fi păstrate în conturi curente deschise la instituţii de credit din România şi în casieriile caselor/punctelor de schimb valutar.
(4)Operaţiunile de schimb valutar ale caselor de schimb valutar se vor efectua numai cu disponibilităţile băneşti ale acestora menţionate la alin. (1).
Art. 13
Nu pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioşcuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau în subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinţă.
Art. 14
Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b) trebuie să aibă asigurată, pentru fiecare punct de schimb valutar, dotarea necesară derulării activităţii de schimb valutar. Prin dotare se înţelege următoarele:
a)ghişeu care să asigure izolarea casierului, precum şi păstrarea şi manipularea în deplină siguranţă a valorilor;
b)tehnică de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, după caz) şi programe care să asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar, precum şi evidenţa operaţiunilor;
c)aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor;
d)orice alte dotări prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv cele care asigură îndeplinirea condiţiilor legale privind păstrarea în deplină securitate a valorilor.
Art. 15
În situaţiile în care entităţile prevăzute la art. 1 înfiinţează mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi adresă, cererea de atribuire a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar, cu specificarea amplasării în spaţiul respectiv (faţă de anumite repere fixe) a punctelor de schimb valutar în cauză.
Art. 16
(1)În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare va remite solicitantului autorizaţia de funcţionare/scrisoarea de atribuire a codului statistic sau va comunica în scris respingerea cererii de autorizare/atribuire a codului statistic şi motivele respingerii.
(2)În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea autorizaţiei de funcţionare/scrisorii de atribuire a codului statistic, entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia să înceapă activitatea de schimb valutar.