Art. 33. - Art. 33: Preţul de emisiune şi preţul de răscumpărare - Regulamentul 1131/14-iun-2017 privind fondurile de piaţă monetară
Acte UE
Jurnalul Oficial 169L
În vigoare Versiune de la: 9 Ianuarie 2024
Art. 33: Preţul de emisiune şi preţul de răscumpărare
(1)Unităţile sau acţiunile unui FPM se emit sau se răscumpără la un preţ egal cu valoarea activului net al FPM pe unitate sau pe acţiune, independent de taxele sau costurile autorizate specificate în prospectul FPM.
(2)Prin derogare de la alineatul (1):
a)unităţile sau acţiunile unui FPM cu VAN constantă pentru datoria publică pot fi emise sau răscumpărate la un preţ egal cu VAN constantă a FPM pe unitate sau pe acţiune;
b)unităţile sau acţiunile unui FPM cu VAN cu volatilitate scăzută pot fi emise sau răscumpărate la un preţ egal cu cel al VAN constante pe unitate sau pe acţiune a FPM, însă numai dacă VAN constantă pe unitate sau pe acţiune calculată în conformitate cu articolul 32 alineatele (1), (2) şi (3) nu deviază de la VAN pe unitate sau pe acţiune calculată în conformitate cu articolul 30 cu mai mult de 20 de puncte de bază.
În ceea ce priveşte litera (b), atunci când VAN constantă pe unitate sau pe acţiune calculată în conformitate cu articolul 32 alineatele (1), (2) şi (3) deviază de la VAN pe unitate sau pe acţiune calculată în conformitate cu articolul 30 cu mai mult de 20 de puncte de bază, răscumpărarea sau subscrierea ce rezultă se realizează la un preţ egal cu VAN pe unitate sau pe acţiune calculată în conformitate cu articolul 30.
Înainte de încheierea contractului, potenţialii investitori sunt avertizaţi în mod clar, în scris, de către administratorul unui FPM cu privire la circumstanţele în care FPM cu VAN cu volatilitate scăzută nu va mai răscumpăra sau subscrie la o VAN constantă pe unitate sau pe acţiune.