Art. 32. - Art. 32: Calcularea VAN constante pe unitate sau pe acţiune a FPM cu VAN cu volatilitate scăzută - Regulamentul 1131/14-iun-2017 privind fondurile de piaţă monetară
Acte UE
Jurnalul Oficial 169L
În vigoare
Versiune de la: 9 Ianuarie 2024
Art. 32: Calcularea VAN constante pe unitate sau pe acţiune a FPM cu VAN cu volatilitate scăzută
(1)Un FPM cu VAN cu volatilitate scăzută calculează VAN constantă pe unitate sau pe acţiune ca diferenţa dintre suma tuturor activelor sale evaluate în conformitate cu metoda costului amortizat, potrivit articolului 29 alineatul (7), şi suma tuturor datoriilor sale, împărţită la numărul de unităţi sau de acţiuni restante ale FPM.
(2)VAN constantă pe unitate sau pe acţiune a unui FPM cu VAN cu volatilitate scăzută se rotunjeşte la cel mai apropiat punct procentual sau echivalentul acestuia atunci când VAN constantă se publică într-o unitate monetară.
(3)VAN constantă pe unitate sau pe acţiune a unui FPM cu VAN cu volatilitate scăzută se calculează cel puţin zilnic.
(4)Diferenţa dintre VAN constantă pe unitate sau pe acţiune şi VAN pe unitate sau pe acţiune calculată în conformitate cu articolul 30 se monitorizează şi se publică zilnic pe secţiunea publică a site-ului de internet al FPM.