Art. 31. - Art. 31: Calcularea VAN constante pe unitate sau pe acţiune a FPM cu VAN constantă pentru datoria publică - Regulamentul 1131/14-iun-2017 privind fondurile de piaţă monetară

Acte UE

Jurnalul Oficial 169L

În vigoare
Versiune de la: 9 Ianuarie 2024
Art. 31: Calcularea VAN constante pe unitate sau pe acţiune a FPM cu VAN constantă pentru datoria publică
(1)Un FPM cu VAN constantă pentru datoria publică calculează VAN constantă pe unitate sau pe acţiune ca diferenţa dintre suma tuturor activelor sale evaluate în conformitate cu metoda costului amortizat, potrivit articolului 29 alineatul (6), şi suma tuturor datoriilor sale, împărţită la numărul de unităţi sau de acţiuni restante ale FPM.
(2)VAN constantă pe unitate sau pe acţiune a unui FPM cu VAN constantă pentru datoria publică se rotunjeşte la cel mai apropiat punct procentual sau echivalentul acestuia atunci când VAN constantă se publică într-o unitate monetară.
(3)VAN constantă pe unitate sau pe acţiune a unui FPM cu VAN constantă pentru datoria publică se calculează cel puţin zilnic.
(4)Diferenţa dintre VAN constantă pe unitate sau pe acţiune şi VAN pe unitate sau pe acţiune calculată în conformitate cu articolul 30 se monitorizează şi se publică zilnic pe secţiunea publică a site-ului de internet al FPM.
Noi folosim fisiere de tip cookie. Daca apasati "Închide" sau continuati utilizarea site-ului, sunteti de acord cu Wolters Kluwer Politica de confidentialitate si cookie. Obțineți mai multe informații sau modificați-vă setările .