Art. 30. - Art. 30: Calcularea VAN pe unitate sau pe acţiune - Regulamentul 1131/14-iun-2017 privind fondurile de piaţă monetară
Acte UE
Jurnalul Oficial 169L
În vigoare
Versiune de la: 9 Ianuarie 2024
Art. 30: Calcularea VAN pe unitate sau pe acţiune
(1)Un FPM calculează "valoarea activului net (VAN) pe unitate sau pe acţiune" ca diferenţa dintre suma tuturor activelor unui FPM şi suma tuturor datoriilor acestuia evaluate în conformitate cu raportarea la piaţă sau raportarea la model sau cu ambele, împărţită la numărul de unităţi sau de acţiuni restante ale FPM.
(2)VAN pe unitate sau pe acţiune se rotunjeşte la cel mai apropiat punct de bază sau echivalentul acestuia atunci când VAN se publică într-o unitate monetară.
(3)VAN pe unitate sau pe acţiune a unui FPM se calculează şi se publică cel puţin zilnic pe secţiunea publică a site-ului de internet al FPM.