Art. 4. - Art. 4: Costuri şi comisioane pentru servicii - Orientarea 13/16-apr-2024 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii în euro de administrare a rezervelor pentru bănci centrale, ţări din afara zonei euro şi organizaţii internaţionale (BCE/2024/13) ((UE) 2024/1211)
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare Versiune de la: 3 Mai 2024
Art. 4: Costuri şi comisioane pentru servicii
Furnizorii de ERMS percep clienţilor lor următoarele costuri şi comisioane pentru servicii:
1.pentru recuperarea costurilor interne pentru serviciile de custodie şi de decontare furnizate clienţilor pentru gama de titluri de valoare eligibile prevăzute la articolul 3 alineatele (2) şi (3), următoarele comisioane, astfel cum sunt stabilite de Consiliul guvernatorilor:
(a)un comision de custodie calculat în raport cu volumul titlurilor de valoare;
(b)un comision de tranzacţie, care se percepe:
(i)de fiecare dată când titlurile de valoare sunt depuse sau retrase din custodia acestuia; sau
(ii)pentru fiecare tranzacţie de acordare cu împrumut de titluri de valoare în care furnizorul de ERMS are o implicare operaţională directă;
2.pentru executarea ordinelor privind titlurile de valoare, costurile interne sunt acoperite prin aplicarea unei marje care urmează să fie stabilită de furnizorul de ERMS în cauză pe bază de tranzacţie. Toate comisioanele externe, de exemplu comisioanele percepute de CSD, ICSD şi băncile centrale de corespondent în contextul acordurilor bilaterale, sunt transferate integral în sarcina clienţilor. Aceste comisioane pot varia şi nu sunt armonizate la nivelul Eurosistemului;
3.comisioanele percepute clienţilor pentru investiţii în conformitate cu instrucţiunile permanente sau cu un mandat de efectuare a investiţiilor sunt cele aplicate operaţiunii aferente legate de titlurile de valoare sau serviciului de fonduri aferent. Nu se percep comisioane separate sau suplimentare pentru executarea instrucţiunilor permanente ca atare. Comisionul pentru un mandat de efectuare a investiţiilor este stabilit de furnizorul de ERMS relevant;
4.pentru costurile suportate pentru furnizarea de servicii de tranzacţionare de schimb valutar în nume şi în cont propriu, furnizorul de ERMS relevant aplică o marjă între preţul de cumpărare sau de vânzare al cursului de schimb valutar, astfel cum este stabilit de furnizorul de ERMS respectiv, şi cursul de schimb predominant de pe piaţă pentru o tranzacţie individuală;
5.clienţii se asigură că soldurile conturilor lor de fonduri sunt mai mari sau egale cu zero cel târziu la încheierea activităţii în fiecare zi lucrătoare.