Art. 11. - Regulamentul 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare
M.Of. 117
Ieşit din vigoare Versiune de la: 10 Aprilie 2004
Art. 11
(1)Plăţile/transferurile dispuse de rezidenţi în vederea efectuării operaţiunilor valutare vor fi executate de către instituţiile de credit pe baza documentelor justificative corespunzătoare, prezentate în original şi în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum şi cu uzanţele internaţionale, atunci când este cazul, în condiţiile stabilite prin normele proprii ale acestora.
(2)În cazul plăţilor/transferurilor ordonate de clienţi prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalităţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), clienţii vor transmite în mod obligatoriu instituţiilor de credit informaţiile necesare efectuării transferului extern, prevăzute în documentele de plată, urmând ca în maximum 5 zile bancare de la data plăţii să remită acestora documentele originale.
(3)Instituţiile de credit vor reţine în evidenţa proprie fotocopii de pe documentele originale pe baza cărora s-au efectuat plăţile/transferurile.