Art. 194. - Regulament din 2024 privind organizarea şi funcţionarea Spitalului ''Prof. dr. Constantin Angelescu''

M.Of. 880

În vigoare

Versiune de la: 2 Septembrie 2024

Art. 194

Casierul are în principal următoarele atribuţii:

a)respectă prevederile Decretului nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

b)execută operaţiuni de încasare a veniturilor, eliberând chitanţe pentru fiecare sumă încasată;

c)întocmeşte foile de vărsământ pentru toate depunerile de numerar, în termenele stabilite de lege;

d)ridică de la trezorerie/bancă, cu filă CEC, numerar pentru plata anumitor cheltuieli;

e)depune la trezorerie/bancă numerarul provenit din încasări, în termenele stabilite de lege;

f)eliberează numerar din casierie numai pe baza dispoziţiei de plată cu toate semnăturile legale;

g)ţine evidenţa şi păstrează valorile de casă;

h)întocmeşte zilnic registrul de casă;

i)predă zilnic în contabilitate un exemplar din registrul de casă, împreună cu documentele de casă;

j)înregistrează operaţiunile de încasări şi plăţi după dispoziţiile de încasare şi plată în registrul de casă, după fiecare operaţiune, stabilind zilnic soldul casei, precum şi componenţa acestuia;

k)păstrează numerarul în limita plafonului de casă, precum şi hârtiile de valoare, în seif, care va fi închis după efectuarea operaţiunilor;

l)participă la inventarierea anuală a patrimoniului unităţii;

m)permite efectuarea controlului şi pune la dispoziţia organului de control toate documentele contabile, evidenţele şi alte elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deţine, în vederea cunoaşterii realităţii;

n)răspunde material şi disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin fapta şi în legătură cu munca a cauzat pagube materiale Spitalului.