Art. 59. - Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital

M.Of. 622

Ieşit din vigoare

Versiune de la: 25 Iunie 2015

Art. 59

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de structura economico-administrativă cuprinde următoarele:

a)bugetul de venituri şi cheltuieli pe surse al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

b)solicitări de suplimentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, solicitări de virări de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli;

c)situaţii financiare trimestriale şi anuale;

d)balanţe de verificare sintetice/analitice;

e)fişe de cont;

f)contracte de prestări de servicii medicale;

g)facturi;

h)ordine de plată;

i)dispoziţii de încasare/plată către casierie;

j)avize de expediere;

k)registre de facturi/ordine de plată/dispoziţii de încasare/plată către casierie;

l)note contabile;

m)extrase de cont;

n)planificarea plăţilor către trezorerie;

o)decont de cheltuieli pe pacient;

p)registrul-jurnal;

q)registrul-inventar;

r)raport de audit intern/raport Curtea de Conturi;

s)fişe de evidenţă personală referitoare la drepturi băneşti ale funcţionarilor publici cu statut special;

t)note prin care se aprobă recompense personalului unităţii;

u)state de plată a salariilor;

v)certificate de scoatere şi alocare de la/la drepturi;

w)monitorizarea cheltuielilor de personal;

x)corespondenţa purtată cu unităţile teritoriale în privinţa salarizării;

y)procese-verbale întocmite de Curtea de Conturi;

z)situaţii privind aprecierile personalului;

a¹)aa) fişeie posturilor;

b¹)bb) documente justificative care stau la baza elaborării notelor contabile;

c¹)cc) documente privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor;

d¹)dd) documente contabile de gestiune;

e¹)ee) liste de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul unităţii;

f¹)ff) registrul de casă;

g¹)gg) registrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv;

h¹)hh) fişele fiscale personale ale angajaţilor;

i¹)ii) adeverinţe de salariu pentru bănci şi pentru casele de pensii;

j¹)jj) adeverinţe anexe la dosarele de pensionare;

k¹)kk) situaţiile prezenţei personalului la serviciu;

l¹)ll) adeverinţele personalului plecat în misiune privind sporurile de care beneficiază;

m¹)mm) declaraţiile lunare privind contribuţiile sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

n¹)nn) evidenţa persoanelor asigurate şi coasigurate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

o¹)oo) ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale directorului penitenciarului-spital de încadrare, promovare şi trecere în rezervă a personalului;

p¹)pp) corespondenţa cu unităţile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de măsurare a noxelor sau a buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, în vederea acordării sporurilor salariale sau de concediu;

q¹)qq) corespondenţa cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru rezolvarea şi reglementarea problemelor apărute din punct de vedere financiar.