Art. 27. - Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puţin informaţii cu privire la: - Ordonanță de urgență 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

M.Of. 435

În vigoare
Versiune de la: 25 Iunie 2024
Art. 27
(1)S.A.I. trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că cererile de subscriere şi de răscumpărare a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M, sunt centralizate şi înregistrate după primire.
(2)Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puţin informaţii cu privire la:
a)O.P.C.V.M.-ul în cauză;
b)persoana care dă sau transmite cererea;
c)persoana care primeşte cererea;
d)data şi ora depunerii cererii;
e)modalitatea de plată;
f)tipul cererii (subscriere/răscumpărare);
g)data emiterii/anulării titlurilor de participare;
h)numărul de titluri de participare subscrise sau răscumpărate;
i)preţul de subscriere sau de răscumpărare pentru fiecare titlu de participare;
j)valoarea totală subscrisă sau răscumpărată a titlurilor de participare;
k)valoarea brută a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă, după deducerea comisioanelor de răscumpărare.

Documente corelate

Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (1)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (1)
Noi folosim fisiere de tip cookie. Daca apasati "Închide" sau continuati utilizarea site-ului, sunteti de acord cu Wolters Kluwer Politica de confidentialitate si cookie. Obțineți mai multe informații sau modificați-vă setările .