Art. 30. - Art. 30 - Ordinul 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug
M.Of. 307
În vigoare Versiune de la: 2 Decembrie 2025
Art. 30 (1)Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun online, trimestrial, formularul «Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit» completat potrivit prevederilor de la capitolul II subcapitolul II.18, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanţelor - Sistemul naţional de raportare - Forexebug.(2)După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanţelor - Sistemul naţional de raportare - Forexebug, potrivit alin. (1), se selectează opţiunea «Transmitere documente electronice» şi se depune formularul «Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3)Formularul «Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a)validarea formală a formularului: formularul «Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit» va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular etc.):1.a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat «Indexul» de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;2.a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică instituţia publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;b)în cazul în care formularul «Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conţinutului formularului şi a regulilor specifice aplicabile, astfel:1.b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că instituţia publică a depus formularul «Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit» şi că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;2.b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Instituţia publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c)în cazul în care formularul «Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;(4)În situaţia în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit» care a fost depus şi înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situaţie financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5)Entităţile publice reiau procesul de depunere a formularului «Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit» după corectarea erorilor identificate de sistem.