Ordinul 1646/2023 576/1646/1065 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent

2023

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

66.250

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

66.200

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

50

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)

6

70.900

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:

7

70.750

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

8

33.731

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

9

370

C.

cheltuieli cu personalul

(Rd.10 = Rd.11 + Rd14 + Rd.16 + Rd.17), din care:

10

34.609

C0

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)

11

26.211

C1

ch. cu salariile

12

21.183

C2

bonusuri

13

5.028

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

6.106

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

16

316

C5

cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

17

1.976

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2.040

2

Cheltuieli financiare

19

150

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)

20

-4.650

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE

(Rd.26 = Rd.20 - RD.21 - RD.22 + Rd.23 - Rd.24 - RD.25), din care:

26

-4.650

1

Rezerve legale

27

0

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

29

0

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31)) > = 0

32

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

38

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

46

48.355

1

Alocaţii de la buget

47

0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

49

48.355

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

450

2

Nr. mediu de salariaţi total

51

443

3

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială^*)

52

6.038

4

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat^**)

53

5.243

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

188

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

55

188

7

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = Rd.6/Rd.1) x 1000

57

1.070

9

Plăţi restante

58

32.760

10

Creanţe restante

59

70