Art. 19. - Calculul valorii unitare a activului net al unui fond de pensii administrat privat pentru o anumită dată se realizează după următoarea formulă: - Norma 17/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

M.Of. 487

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 20 Iulie 2007
Art. 19
(1)Calculul valorii unitare a activului net al unui fond de pensii administrat privat pentru o anumită dată se realizează după următoarea formulă:
Valoarea unitară a activului net la acea dată = (Valoarea netă a activelor fondului la acea dată / Numărul de unităţi de fond la acea dată)
(2)Numărul de unităţi de fond este diferenţa dintre numărul total de unităţi emise şi numărul total de unităţi de fond anulate ca urmare a plăţii drepturilor, în caz de invaliditate sau deces al participantului, sau a transferului activului personal al acestuia.
(3)Contribuţiile la un fond de pensii administrat privat şi transferurile de lichidităţi băneşti se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale, în maximum două zile de la data încasării acestora în contul colector al fondului de pensii. Contribuţiile la fondul de pensii sunt virate de către instituţia de colectare în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii lor, pe baza informaţiilor transmise de către instituţia de evidenţă.
(4)Convertirea contribuţiei în unităţi de fond se face prin împărţirea acesteia la valoarea unităţii de fond din ziua în care a fost primită contribuţia.
(5)Valoarea unitară a activului net se calculează în fiecare zi lucrătoare şi este valabilă pentru ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.