Art. 49. - Legea 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
M.Of. 1035
În vigoare
Versiune de la: 5 Iulie 2024
Art. 49
Calculul V.A.N. şi al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.P. efectuat de către A.F.I.A. şi certificat de către depozitar se realizează conform Regulamentului (UE) nr. 231/2013 şi reglementărilor A.S.F., cel puţin trimestrial, pentru ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului. În situaţia în care titlurile de participare ale F.I.A.I.P. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la iniţiativa investitorului, cu o frecvenţă mai mare decât cea trimestrială, atunci A.F.I.A. calculează V.A.N. şi V.U.A.N. ale respectivului F.I.A.I.P., certificate de depozitarul F.I.A.I.P., cu frecvenţa respectivă.