Art. 18. - Hotararea 1096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

M.Of. 874

În vigoare
Versiune de la: 6 Septembrie 2022
Art. 18
Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1), în funcţie de categoria din care fac parte, au următoarele obligaţii:
a)să ţină un registru zilnic al tranzacţiilor, în care vor fi evidenţiate cumpărările şi vânzările de valute, pe feluri de valute, cotate şi necotate, şi sumele plătite/încasate sau, după caz, transferate;
b)să deţină, să întreţină şi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale destinate activităţii de schimb valutar, precum şi aparate de verificare a autenticităţii bancnotelor în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice;
c)să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare, verificările tehnice ale aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de schimb valutar şi ale aparatelor de verificare a autenticităţii bancnotelor sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;
d)să ia măsurile necesare pentru organizarea activităţii, inclusiv prin pregătirea personalului care desfăşoară activităţile de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie;
e)să ţină un registru unic de control potrivit prevederilor Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
f)să respecte programul de funcţionare, care trebuie să fie afişat vizibil;
g)să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din punctul de schimb valutar să deţină un ecuson pe care să fie înscrise numele şi prenumele persoanei respective, precum şi funcţia deţinută;
h)să respecte şi să îşi desfăşoare activitatea privind schimbul valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie în conformitate cu prevederile şi obligaţiile cuprinse în Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi în legislaţia subsecventă;
i)să asigure la nivelul fiecărui punct de schimb valutar existenţa unui registru în care se înregistrează zilnic, pe bază de semnătură, banii personali pe care fiecare angajat care are acces în cadrul punctului de schimb valutar îi deţine asupra sa la intrarea în incintă, conform regulamentului de ordine interioară;
j)să asigure supravegherea şi înregistrarea activităţii în fiecare punct de schimb valutar în sistem digital, în regim nonstop. Înregistrările video se realizează pe zile şi se păstrează 20 de zile calendaristice, în condiţii de securitate. Înregistrările trebuie să cuprindă data şi ora fiecărei operaţiuni de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, astfel încât să nu obstrucţioneze vizibilitatea înregistrării. În cazul unor evenimente care pot constitui, potrivit legii, fapte de natură penală, personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul punctului de schimb valutar înştiinţează de îndată organele de poliţie. Înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de către organele de control ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea efectuării unor verificări. Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile privind fizionomia clientului, bancnotele şi monedele utilizate, precum şi documentele de identitate prezentate;
k)să notifice Comisiei orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii autorizate care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, precum şi a persoanelor care deţin o funcţie de conducere în cadrul entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ sunt persoane juridice, este obligatorie notificarea Comisiei inclusiv în legătură cu modificările legate de persoanele fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Termenul de notificare este de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările;
l)să aplice procedurile de lucru stabilite pentru efectuarea schimburilor valutare.