Art. 43. - Ministerul Finanţelor virează cu o zi lucrătoare înainte de ziua scadenţei, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5 2 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând: - Actul din 2025 Intermedierea vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei, prin Compania Naţională ''Poşta Română'' - S.A. la nivel de subunităţi poştale din reţeaua companiei şi în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro, în cadrul Programului Tezaur

M.Of. 172

În vigoare
Versiune de la: 26 Februarie 2025
Art. 43
(1)Ministerul Finanţelor virează cu o zi lucrătoare înainte de ziua scadenţei, potrivit prevederilor art. 5 alin. (52) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând:
a)valoarea nominală - în contul 50.56.01 "Disponibil din sume reprezentând valoarea nominală de rambursat - Program Tezaur";
b)dobânda - în contul 50.56.02 "Disponibil din sume reprezentând dobânda acordată pentru titlurile de stat - Program Tezaur", deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificate cu codul de identificare fiscală al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.
(2)Documentele de plată aferente operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se decontează în ziua scadenţei.
(3)Începând cu ziua alimentării conturilor potrivit alin. (1), Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., pe măsura necesităţilor, transferă cu ordine de plată pentru trezoreria statului (OPT) sumele corespunzătoare în următoarele conturi de disponibilităţi:
a)valoarea nominală - în contul 50.56.01 "Disponibil din sume reprezentând valoarea nominală de rambursat - Program Tezaur";
b)dobânda - în contul 50.56.02 "Disponibil din sume reprezentând dobânda acordată pentru titlurile de stat - Program Tezaur", deschise la unităţile Trezoreriei Statului organizate la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ (cu excepţia judeţului Ilfov) şi, respectiv, la Trezoreria Statului Sector 6, codificate cu codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de impozit pe venit oficiilor judeţene de poştă şi, respectiv, Oficiului Poştal al Municipiului Bucureşti. Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. până la ora 11:00 a zilei "z" se decontează în ziua "z".
(4)Din conturile prevăzute la alin. (1), Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. poate să îşi transfere sume în contul propriu deschis la instituţii de credit sau poate să retragă sume în numerar.