Nou Hotararea 935/2025 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent

(2025)

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

127.387,35

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

111.394,42

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

15.992,93

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

124.233,94

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

124.213,94

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

8

31.227,21

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

9

4.705,04

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

46.232,78

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

43.273,45

C1

ch. cu salariile

12

37.130,90

C2

bonusuri

13

6.142,55

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

16

1.310,96

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

17

1.648,37

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

42.048,91

2

Cheltuieli financiare

19

20,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

3.153,41

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

3.153,41

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

29

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) > = 0)

32

3.153,41

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

33

315,34

8

Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

867,19

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

693,75

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

37

58,03

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

38

2.286,22

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

3.945,98

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

3.945,98

a)

cheltuieli materiale

41

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

42

2.864,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

720,93

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

44

108,99

e)

alte cheltuieli

45

252,06

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

46

207.444,55

1

Alocaţii de la buget

47

18.000,00

|alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

49

207.444,55

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

403

2

Nr. mediu de salariaţi total

51

417

3

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială^*

52

8.564,88

4

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat^**

53

8.564,88

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

277,10

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

277,10

7

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)

57

975,25

9

Plăţi restante

58

10

Creanţe restante

59

13.820,00